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Vollständige Funktion Übersicht

Alle 2CLICK-Funktionen, einschließlich Hospitality – entwickelt für intelligentere Arbeitsabläufe, weniger Fehler und vollständige finanzielle Transparenz.

Bankkonto

Sobald Ihre Bankkonten mit unserem System verbunden sind, erhalten Sie vollständige Einblicke in Ihre Anfangs- und Endbestände – wobei etwaige Abweichungen klar hervorgehoben werden.

Sie können einfach überwachen, wann der letzte Kontoauszug importiert wurde, und alle Ihre Bankkonten können verbunden werden, auch wenn Ihr Unternehmen mehrere Banken nutzt.

Zahlungsverwaltung

Die Erstellung von Lieferantenzahlungen war noch nie einfacher. Zahlungen werden direkt über unsere Plattform initiiert, ohne dass Sie auf Ihre Bank zugreifen müssen. Sobald eine Rechnung oder Spesen erfasst ist, wird die Zahlung automatisch im Zahlungsmodul vorbereitet – mit wenigen Klicks zur Ausführung bereit.

Genehmigungsworkflows können auch aktiviert werden, um ein sicheres Vier-Augen-Prinzip zu unterstützen.

Versöhnung mit KI

Sobald eine Zahlung von der Bank bearbeitet wurde, erscheint die Transaktion auf Ihrem Kontoauszug. Kontoauszüge werden nach Ihrem bevorzugten Zeitplan abgerufen – in der Regel täglich – und zeigen alle benötigten Transaktionsdetails an. In komplexeren Fällen gleicht integrierte KI Zahlungsanweisungsdetails mit offenen Rechnungen ab – dies eliminiert manuellen Aufwand und reduziert Buchungsfehler.

Das System gleicht dann automatisch Transaktionen mit offenen Posten ab. Bei Bedarf können auch manuelle Buchungen wie Anpassungen, Währungsumrechnungen, Zinsen, Gebühren oder andere Korrekturen vorgenommen werden.

Teilzahlungen & Abstimmung

Teilzahlungen können bei Bedarf direkt aus dem System erstellt werden.

Diese Teilzahlungen werden automatisch abgeglichen, sobald die entsprechenden Kontoauszüge eingegangen sind, was eine genaue Abrechnung von offenen Salden gewährleistet.

Gutschriftenverwaltung

Gutschriften entstehen naturgemäß im Umgang mit Lieferanten. Um sie nicht manuell über Ihre Bank verwalten zu müssen, ermöglicht Ihnen das System, eine Gutschrift direkt gegen eine Lieferantenzahlung zu verrechnen – wodurch der offene Saldo automatisch ausgeglichen wird.

Dadurch bleibt alles innerhalb Ihrer Bankenstruktur gebündelt.
Die einzige Anforderung ist, dass die Gutschrift im System gebucht wird.

Skonto

Skonten auf Lieferantenzahlungen anwenden und das System diese rabattierten Transaktionen automatisch im Bankmodul abgleichen lassen, wenn die Einrichtung vorhanden ist. Diese Funktion ist besonders relevant für Unternehmen, die Zahlungsziele mit Lieferanten für frühzeitige Begleichung aushandeln, um eine schnellere Zahlung zu fördern.

Die Automatisierung von Rabattberechnungen und -abgleichen reduziert Fehler, macht manuelle Anpassungen überflüssig und gewährleistet volle Transparenz sowohl bei Forderungen als auch bei Verbindlichkeiten.

KI-Rechnungserkennung

Unsere KI-gestützte OCR (ML)-Engine extrahiert alle relevanten Informationen aus jeder Rechnung und wählt intelligent den korrekten Lieferanten und Buchungswerte für jedes eingehende Dokument aus.

Rechnungen können anhand von Umsatzsteueridentifikationsnummern, Bankdaten oder einer Kombination mehrerer Datenpunkte auf dem Dokument erkannt werden, was die Genauigkeit der automatischen Lieferantenidentifikation erhöht.

Jedes Mal, wenn Sie eine Rechnung buchen, können Sie die Buchungsregeln des Lieferanten aktualisieren und so die Buchhaltungseinstellungen mit jedem Eintrag kontinuierlich verbessern.

Lieferant ohne MwSt.

Sie können alternative Identifikatoren für Lieferanten definieren, die keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer haben.

Durch die Festlegung eines zuverlässigen Schlüsselwerts – wie z. B. eines Referenzmusters oder eines eindeutigen Datenelements – stellt das System sicher, dass OCR den richtigen Lieferanten auch ohne MwSt.-Informationen konsistent erkennt.

Elektronische Rechnungsverarbeitung

Eingangsrechnungen elektronisch erhalten über OIOUBL und PEPPOL, und das System liest und importiert jedes Detail exakt gemäß den Angaben im Originaldokument. Alle Rechnungspositionen, Mengen, Preise, MwSt.-Details und Lieferantenreferenzen werden mit voller Genauigkeit erfasst, wodurch manuelle Eingabe- und Formatierungsfehler eliminiert werden.

Durch die digitale Verarbeitung von E-Rechnungen stellen Sie eine schnellere Buchung, höhere Datenqualität, die vollständige Einhaltung internationaler Standards und einen reibungslosen End-to-End-Workflow für die Kreditorenbuchhaltung sicher.

Bestellabgleich

Automatisierte Abstimmung zwischen Bestellungen und Lieferantenrechnungen aktivieren mit Dreifachabgleich — Vergleichen von Bestellung, Wareneingang und Rechnung zur Sicherstellung der Genauigkeit vor der Buchung. Sie können auch Toleranzgrenzen definieren, die es dem System ermöglichen, Rechnungen bei geringfügigen Abweichungen automatisch zu buchen, wodurch der manuelle Aufwand reduziert wird.

Diese Funktion ist besonders relevant für Organisationen mit strukturierten Beschaffungsprozessen oder hohem Rechnungsvolumen, bei denen Konsistenz und Kontrolle entscheidend sind.

KI-Buchhaltungszeilen

Künstliche Intelligenz liest und interpretiert automatisch jede Zeile einer Einkaufsrechnung – mit hoher Genauigkeit werden Artikeldetails, Mengen, Preise und Steuerinformationen extrahiert.
Diese Funktion ist besonders relevant für Unternehmen, die große Mengen an Lieferantenrechnungen oder detaillierten Aufschlüsselungen bearbeiten, bei denen die manuelle Dateneingabe zeitaufwendig und fehleranfällig ist.

Durch den Einsatz von KI zur Zeilenerkennung gewährleisten Sie eine schnellere Verarbeitung, eine konsistente Datenqualität und einen effizienteren Genehmigungs- und Buchungsworkflow – das spart wertvolle Zeit und verbessert gleichzeitig die finanzielle Genauigkeit.

Erweiterte Beitragsregeln

Erweiterte Buchungsregeln automatisieren die Verbuchung von Eingangsrechnungen, indem sie die für jede Rechnungsposition verwendete Buchhaltungsstruktur speichern. Jedes Mal, wenn eine Zeile verbucht wird, speichert das System deren Buchungsmuster – einschließlich Konten, Dimensionen und Steuerdetails – und verwendet diese Informationen, um bei der nächsten ähnlichen Artikel- oder Beschreibungserscheinung automatisch die richtige Einrichtung vorzuschlagen.

Diese Funktion ist besonders wertvoll für Unternehmen, die wiederkehrende Ausgaben oder Lieferantenrechnungen mit konsistenten Zeilenstrukturen verarbeiten. Sie reduziert manuelle Eingaben, gewährleistet Konsistenz in der Buchhaltung und beschleunigt den gesamten Buchungsprozess, während menschliche Fehler minimiert werden.

Artikelkosten (frachtbezogene Zuweisung)

Verwenden Sie Artikelladungen, um Fracht-, Bearbeitungsgebühren oder andere zusätzliche Kosten direkt den relevanten Einkaufsrechnungspositionen zuzuordnen. Dies stellt sicher, dass jede Kostenstelle den richtigen Artikeln zugewiesen wird, was die Genauigkeit bei der Kostenverfolgung, den Margen und der Lagerbewertung verbessert.

Artikelgebühren sind nützlich für jedes Unternehmen, das eine transparente Kostenverteilung benötigt und eine genaue Finanzberichterstattung ohne manuelle Berechnungen ermöglicht.

Schnelle Belegbearbeitung

Befestigen Sie Ihren Beleg ganz einfach, indem Sie ein Foto machen oder ihn direkt in das System hochladen. So ist jeder Ausgabenposten ordnungsgemäß belegt und für Prüfungen oder Kostenerstattungen nachvollziehbar.

Das Feature ist besonders relevant für Mitarbeiter, die viel unterwegs sind, oder für Abteilungen, die zahlreiche Spesenabrechnungen bearbeiten, wodurch der Verwaltungsaufwand reduziert und die Einhaltung von Unternehmensrichtlinien und Rechnungslegungsstandards sichergestellt wird.

Firmenkarte

Unternehmenskartentransaktionen automatisch mit hochgeladenen Belegen abgleichen, um eine genaue und konforme Spesenabrechnung zu gewährleisten. Wenn ein Benutzer einen Beleg hochlädt oder erfasst, verknüpft das System ihn intelligent mit der entsprechenden Kartentransaktion anhand von Datum, Betrag und Händlerdaten.

Diese Funktion ist besonders relevant für Organisationen, die Firmenkarten in mehreren Abteilungen verwenden. Sie hilft dabei, manuelle Abgleiche zu vermeiden, doppelte Einträge zu verhindern und die vollständige Prüfungsnachvollziehbarkeit sicherzustellen.

Sekretariatsfunktion

Die Sekretärsfunktion ermöglicht es autorisierten Benutzern, im Namen eines anderen Mitarbeiters, der die Erlaubnis erteilt hat, Ausgaben zu verbuchen. Diese Funktion ist besonders nützlich für Führungskräfte, Manager oder Teammitglieder, die administrative Aufgaben an Assistenten oder Finanzmitarbeiter delegieren.

Es stellt sicher, dass Ausgaben pünktlich bearbeitet werden, auch wenn der ursprüngliche Einreicher nicht verfügbar ist, und behält gleichzeitig die vollständige Nachverfolgbarkeit und Genehmigungskontrolle bei.

Rechnungswesen & Genehmigung

Der Buchhaltungsschritt ermöglicht es einem beauftragten Buchhalter oder Steuerberater, Ausgabenbuchungen zu überprüfen und anzupassen, bevor sie zur Genehmigung vorgelegt werden. Dies stellt sicher, dass jede Ausgabe oder Quittung korrekt kategorisiert, kodiert und gemäß den Rechnungslegungs- und Steuerrichtlinien ist.

Durch das Hinzufügen dieser Überprüfungsebene reduzieren Unternehmen Buchungsfehler, verbessern die finanzielle Genauigkeit und behalten die volle Kontrolle über den Genehmigungs- und Erstattungsprozess.

Unternehmensübergreifende Genehmigung

Konfigurieren Sie Genehmigungsworkflows, die sich über mehrere Unternehmen innerhalb derselben Konzernstruktur erstrecken. Diese Funktion ermöglicht es Managern oder Finanzteams, Ausgaben und Eingangsrechnungen unternehmensübergreifend zu prüfen und zu genehmigen, ohne zwischen den Firmenkonten wechseln zu müssen.

Die unternehmensübergreifende Genehmigung ist besonders relevant für Organisationen mit zentralisierten Finanzfunktionen oder Shared Service Centern, da sie eine konsistente Steuerung und Überwachung aller Geschäftsbereiche gewährleistet.

Verkaufsrechnung & Gutschrift

Erstellen und buchen Sie Verkaufsrechnungen einfach direkt im System und sorgen Sie so für einen reibungslosen und konsistenten Abrechnungsprozess. Sobald eine Rechnung gebucht ist, wird sie automatisch an den Kunden gesendet, wodurch eine manuelle Verteilung entfällt.

Erstellen und buchen Sie Gutschriften direkt im System, um zuvor ausgestellte Rechnungen anzupassen oder zu korrigieren. Sobald eine Gutschrift gebucht ist, wird sie automatisch an den Kunden gesendet, um einen reibungslosen Korrektur- und Kommunikationsprozess zu gewährleisten.

Elektronische Rechnungsstellung

Elektronische Rechnungen und Gutschriften direkt über das System senden und empfangen mit PEPPOL und OIOUBL E-Rechnungen gewährleisten die Einhaltung nationaler und internationaler Vorschriften und eliminieren gleichzeitig manuelle Handhabung und Formatierungsfehler.

Durch die Automatisierung der Erstellung und Übermittlung von E-Rechnungen verbessern Sie die Verarbeitungsgeschwindigkeit, die Datengenauigkeit und die Rückverfolgbarkeit und stellen so sicher, dass jede Rechnung und jede Gutschrift sicher zugestellt und vollständig konform ist

Kunden und Artikel

Die Pflege einer aktuellen Kunden- und Artikelliste im System gewährleistet eine genaue, effiziente und konsistente Verbuchung von Verkaufs- und Einkaufsgeschäften.

Durch die Zentralisierung von Kunden- und Artikelinformationen minimieren Sie die manuelle Dateneingabe, reduzieren Buchungsfehler und ermöglichen Automatisierung bei Prozessen wie Preisgestaltung, Berichterstattung und Integration mit externen Systemen wie PMS- oder ERP-Plattformen.

Skonto für Kunden

Bieten Sie Ihren Kunden Skonti an und verwalten Sie diese, und lassen Sie das System bei entsprechender Einrichtung abgezogene Zahlungen automatisch im Bankmodul abstimmen. Wenn ein Kunde eine Rechnung vorzeitig bezahlt und den vereinbarten Skonto abzieht, erkennt das System den reduzierten Betrag, gleicht den verbleibenden Saldo aus und bucht den Skonto korrekt – ohne manuelles Eingreifen.

Durch die Automatisierung der Skontoabstimmung und -verrechnung stellen Sie korrekte Buchungen, schnellere Zahlungen und vollständige Transparenz über Ihre Kundenkonten sicher und minimieren gleichzeitig den Bedarf an manuellen Anpassungen.

Workflow-Management

Erstellen Sie strukturierte, wiederverwendbare Workflows für Ihre monatlichen, vierteljährlichen und jährlichen Prozesse. Beginnen Sie mit der Definition von Aufgabentypen, der Zuweisung verantwortlicher Benutzer und der Skizzierung jedes erforderlichen Schritts – so stellen Sie sicher, dass jede Periode denselben konsistenten und konformen Prozess durchläuft.

Sobald die Vorlage genehmigt ist, starten Sie eine neue Periode, indem Sie den Datumsbereich und das Fälligkeitsdatum auswählen. Aufgaben werden automatisch an die richtigen Benutzer verteilt, wodurch jeder eine klare, geführte Aufgabenliste erhält, die die Zusammenarbeit verbessert und manuelle Koordination eliminiert.

Wenn Aufgaben abgeschlossen sind, durchlaufen sie einen endgültigen Genehmigungsschritt, bevor sie sicher archiviert werden. Dies schafft eine vollständige Prüfpfad, stärkt die Aufsicht und gewährleistet eine zuverlässige Dokumentation aller im Workflow abgeschlossenen Aktionen.

Standardaufgaben

Standardaufgaben bieten Ihnen eine flexible Möglichkeit, Arbeitsschritte zu definieren, die Ihre täglichen, wöchentlichen und monatlichen Arbeitsabläufe unterstützen. Fügen Sie Beschreibungen, Checklisten, Links zu internen Richtlinien und relevante Dokumentationen hinzu, um sicherzustellen, dass jeder Benutzer jedes Mal denselben Vorgang befolgt.
Sie sind ideal für Aufgaben wie Periodenüberprüfungen, Datenvalidierung, Compliance-Prüfungen und interne Bestätigungen, bei denen Struktur und Konsistenz wichtig sind.

Da jede Standardaufgabe einem bestimmten Benutzer zugewiesen wird, sind Verantwortung und Fristen immer klar. Der Fortschritt wird automatisch verfolgt, sodass Vorgesetzte einen vollständigen Überblick darüber haben, was abgeschlossen ist, sich in Bearbeitung befindet oder sich verzögert. Dies reduziert Nacharbeiten, beseitigt Unsicherheiten und stellt sicher, dass bei kritischen Endperiodenprozessen nichts übersehen wird.

Abstimmungsaufgaben

Reconciliation Tasks bieten einen vollständig geführten und kontrollierten Workflow für finanzielle Abstimmungen über Sachkonten, Kunden, Lieferanten und Bankkonten hinweg. Jede Aufgabe kann mit Toleranzgrenzen, Abstimmungsmethoden und spezifischen Konten oder Kontenbereichen vorkonfiguriert werden – so wird Genauigkeit und die Einhaltung interner Richtlinien sichergestellt.

Benutzer werden Schritt für Schritt durch den Abgleich geführt, mit klaren Indikatoren für übereinstimmende, fehlende oder abweichende Einträge. Dies minimiert die manuelle Interpretation, reduziert die Abhängigkeit von Tabellenkalkulationen und verhindert Abgleichlücken zwischen Zeiträumen.
Supervisoren erhalten Echtzeit-Einblicke in den Abstimmungsstatus, offene Probleme und erledigte Arbeiten, was eine schnellere Periodenabschließung ermöglicht und die interne Kontrolle stärkt.

Aufgaben veröffentlichen

Posting Tasks automatisieren buchungsperiodenabschlussprozesse wie Rückstellungen, Umbuchungen, wiederkehrende Anpassungen und andere Journale, die konsistent über Perioden hinweg angewendet werden müssen. Jede Buchungsvorlage kann mit vordefinierten Konten, Dimensionen, Beschreibungen und MwSt.-Behandlung konfiguriert werden, sodass Benutzer nur die notwendigen Daten eingeben müssen, während das System den Rest übernimmt.

Mit Unterstützung für sowohl “Abgrenzung mit Umkehrbuchung” als auch “Abgrenzung ohne Umkehrbuchung” können Teams den vollständigen Lebenszyklus von monatlichen Spesenverrechnungen und Umsatzanpassungen automatisieren. Dies minimiert manuelle Buchführungsarbeiten, verbessert die Genauigkeit und gewährleistet eine konsistente Berichterstattung von Periode zu Periode.

Einfache & Erweiterte Genehmigung

Richten Sie einfache oder fortgeschrittene Genehmigungsabläufe ein, die auf die Bedürfnisse Ihrer Organisation zugeschnitten sind. Genehmigungsregeln können für Banktransaktionen, Ausgaben, Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen angewendet werden, um sicherzustellen, dass alle Transaktionen vor der Buchung geprüft und genehmigt werden.

Durch die Verwendung konfigurierbarer Genehmigungsworkflows erhöhen Sie die Transparenz, verhindern Fehler oder unbefugte Transaktionen und behalten die vollständige Nachverfolgbarkeit während des gesamten Genehmigungsprozesses bei.

Abmessungen

Richten Sie Finanzdimensionen für Transaktionen, Ausgaben, Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen und Gutschriften direkt im System ein und verwalten Sie diese. Dimensionen wie Abteilung, Projekt, Kostenstelle oder Standort erleichtern die Klassifizierung jeder Buchung für detaillierte Berichte und Finanzanalysen.

Durch die konsequente Anwendung von Dimensionen ermöglichen Sie eine strukturierte Buchführung, eine verbesserte Berichterstattungsgenauigkeit und datengesteuerte Entscheidungsfindung in Ihrem gesamten Unternehmen.

Projektausschreibung

Rechnungen und Ausgaben nach dem Kauf direkt spezifischen Projekten zuordnen, um sicherzustellen, dass alle zugehörigen Kosten präzise erfasst und zugewiesen werden. Diese Funktion ist besonders relevant für Organisationen, die mehrere Projekte, Veranstaltungen oder Kundenaufträge verwalten, bei denen finanzielle Transparenz und Kostenkontrolle entscheidend sind.

Durch die Zuweisung von Ausgaben und Rechnungen zu Projektfeldern erhalten Sie Echtzeit-Einblicke in die Projektrentabilität, vereinfachen die Berichterstattung und behalten die volle Rechenschaftspflicht für jede Transaktion.
Dies ermöglicht eine intelligentere Budgetierung, eine einfachere Prognose und eine präzise Finanzanalyse über alle aktiven Projekte hinweg.

Oberfläche personalisieren

Passen Sie die Benutzeroberfläche des Systems genau an die Bedürfnisse Ihrer Organisation an – zeigen Sie nur die Seiten, Felder und Module an, die für Ihre Arbeitsabläufe relevant sind. Diese Funktion ist besonders nützlich für Teams, die ihren täglichen Betrieb vereinfachen, die Benutzerfreundlichkeit verbessern und Ablenkungen reduzieren möchten.

Durch die Anpassung der Benutzeroberfläche kann sich jeder Benutzer auf die wichtigsten Funktionen konzentrieren und so ein übersichtlicheres Erlebnis, schnellere Navigation und höhere Effizienz abteilungsübergreifend gewährleisten.
Diese Flexibilität erleichtert die Skalierung und Anpassung des Systems, während Ihr Unternehmen wächst.

Mitteilungszentrale

Bleiben Sie informiert mit vollständig anpassbaren Benachrichtigungen, die per App oder E-Mail versendet werden. Wählen Sie aus, welche Benachrichtigungen Sie erhalten möchten – zum Beispiel, wenn eine Eingangsrechnung eintrifft, eine Ausgabe oder Rechnung genehmigt werden muss oder eine Zahlung bearbeitet wird.

Diese Funktion ist besonders relevant für Finanzteams, Manager und Genehmiger, die schnell handeln müssen, ohne ständig das System zu überprüfen.

Stammdaten-Synchronisation

Synchronisieren Sie Finanz- und Betriebsdaten nahtlos zwischen unserem System und Ihrer ERP-Plattform, um Genauigkeit und Konsistenz über alle Prozesse hinweg zu gewährleisten.

Durch die Automatisierung der Datensynchronisation entfallen manuelle Importe und Exporte, Fehler werden reduziert und Ihr ERP bleibt stets auf dem neuesten Stand mit den aktuellsten Stammdatenanpassungen.

PMS-Integration

Nahtlose Integration mit führenden PMS-Plattformen wie Apaleo, Opera und ONQ, Sorgen Sie für einen vollautomatischen Finanzdatenfluss aus Ihrem täglichen Hotelbetrieb. Sobald eine Verbindung hergestellt ist, empfängt das System Folios und Tagebuchaufzeichnungen direkt aus dem PMS — einschließlich Zimmerbuchungen, F&B-Transaktionen, Steuern, Zahlungen, Anpassungen und mehr.

Jeder Eintrag wird automatisch basierend auf Ihrer vordefinierten Zuordnung gebucht, wodurch sichergestellt wird, dass jede Transaktion ohne manuelles Eingreifen an die richtigen Konten, Dimensionen und Steuereinstellungen weitergeleitet wird.

Das Mapping ist bewusst einfach gehalten, sodass Sie die richtigen Konten und Regeln schnell definieren und nach Bedarf anpassen können.

PSP-Integration

Verbinde dich mit deinem bevorzugten Zahlungsdienstleister um alle Zahlungstransaktionen im Zusammenhang mit Ihrem PMS und Ihrer Gästebuchung automatisch zu erhalten. Tägliche Abrechnungen, Einzahlungen, Rückerstattungen und Zahlungsaufschlüsselungen werden direkt vom PSP erfasst und geben Ihnen einen vollständigen und genauen Überblick über alle bearbeiteten Zahlungen.

Zusammen mit der PMS-Integration stellt die PSP-Daten sicher, dass jeder Folio und jede Journalbuchung über übereinstimmende Zahlungsinformationen verfügt – dies ermöglicht eine präzise Abstimmung und eine vollständig automatisierte Buchung im Buchhaltungssystem.

Das Mapping-Setup bestimmt, wie jeder Transaktionstyp verbucht wird, wodurch die Konfiguration einfach bleibt und gleichzeitig die vollständige finanzielle Genauigkeit gewährleistet wird.

Automatisches Posten von täglichen Journalen und Folios

Tägliche Journale und Folios, die von Ihrem PMS oder PSP empfangen werden, werden automatisch basierend auf Ihrer bestehenden Kontenabbildung verbucht. Jede Transaktion wird nach vordefinierten Regeln interpretiert und gebucht, um konsistente und genaue Finanzbuchungen ohne manuelles Eingreifen zu gewährleisten.

Wenn neue Transaktionsarten auftauchen, zum Beispiel eine neue Einnahmenkategorie, Zahlungsmethode oder Korrektur, markiert das System diese zur Zuordnung. Die Zuordnung kann über eine einfache Benutzeroberfläche schnell abgeschlossen werden, und optionale Freigabeworkflows stellen sicher, dass neue Zuordnungen geprüft und validiert werden, bevor sie wirksam werden.

Diese Funktion ist besonders relevant für Hotels und Gastgewerbebetriebe mit hohen Transaktionsvolumina, mehreren Einnahmequellen oder komplexen PMS-Strukturen. Durch die Automatisierung von Buchungs- und Foliobuchungen reduzieren Sie den manuellen Arbeitsaufwand, minimieren Fehler und gewährleisten eine Echtzeit-Finanzgenauigkeit über alle Abläufe hinweg.

Automatisierter Vertrieb

Erstellen Sie wiederverwendbare Vorlagen für Verkaufsrechnungen, die denselben Aufbau haben – ideal, wenn Sie regelmäßig mehreren Kunden identische Dienstleistungen, Gebühren oder wiederkehrende Kosten in Rechnung stellen.
Mit wenigen Klicks generiert das System alle erforderlichen Rechnungen basierend auf Ihrer Vorlage, was eine konsistente Buchung, eine genaue Umsatzausweisung und eine erhebliche Zeitersparnis gewährleistet.

Ein optionaler Genehmigungsworkflow kann hinzugefügt werden, der es Finanzteams ermöglicht, Vorlagen zu prüfen und zu verifizieren, bevor Rechnungen erstellt und versendet werden.

Automatisierte Rechnungsnachbereitung

Für Unternehmen, die große Mengen von Lieferantenrechnungen erhalten, die an Kunden weiterberechnet werden müssen, sammeln Rechnungsfunktionsvorlagen automatisch alle relevanten Kosten, die bestimmten Sachkonten zugeordnet sind. Mit wenigen Klicks generiert das System genaue Ausgangsrechnungen und stellt sicher, dass Kosten korrekt weitergegeben werden – ohne das Risiko einer Doppelberechnung, eine häufige Herausforderung in der Hotellerie.

Genehmigungsworkflows können ebenfalls aktiviert werden, um sicherzustellen, dass Rechnungsstellungsvorlagen vor ihrer Verwendung geprüft und validiert werden.
Dies gibt Ihnen eine zuverlässige Übersicht, verhindert Duplikate und gewährleistet eine saubere und konforme Nachberechnung über alle Projekte oder Kundenvereinbarungen hinweg.

Aufschiebungsplanung

Teilen Sie die Kosten einer Eingangsrechnung automatisch auf die richtigen Monate auf, damit jede Ausgabe in dem Zeitraum erfasst wird, zu dem sie gehört. Dies ist nützlich für jedes Unternehmen, das Dienstleistungen im Voraus bezahlt – wie Versicherungen, Abonnements, Wartung oder Jahresverträge.

Zeitliche Verschiebungseinteilung sorgt für genaue monatliche Ergebnisse ohne manuelle Berechnungen und hält Ihre Finanzberichterstattung sauber, konsistent und zuverlässig.

Genehmigung unternehmensübergreifend

Genehmigen Sie Eingangsrechnungen und Ausgaben über mehrere Hotelgesellschaften hinweg in einem einheitlichen Workflow. Dies ist besonders relevant für Hotelgruppen mit zentralisierten Finanzabteilungen oder Shared-Service-Strukturen, bei denen Manager oder Buchhalter Dokumente für verschiedene Betriebe prüfen müssen.

Unternehmensübergreifende Freigaben verbessern die Kontrolle, stellen einheitliche Richtlinien für den gesamten Konzern sicher und machen die Notwendigkeit, zwischen Einheiten zu wechseln, überflüssig – wodurch der gesamte Freigabeprozess schneller, konformer und transparenter wird.