Explore the capabilities

Fuld funktionalitets oversigt

Alle 2CLICK funktioner, inklusive Hospitality – bygget til smartere arbejdsgange, færre fejl og fuldstændig finansiel klarhed.

Bankkonto

Når dine bankkonti er forbundet til vores system, får du fuld indsigt i dine åbnings- og slutbalancer — med eventuelle uoverensstemmelser tydeligt fremhævet.

Du kan nemt overvåge, hvornår den seneste bankkontoafstemning blev importeret, og alle dine bankkonti kan tilsluttes, selvom din virksomhed bruger flere banker.

Betalingsstyring

Det har aldrig været nemmere at oprette leverandørbetalinger. Betalinger initieres direkte via vores platform, uden at du behøver at logge ind i din bank. Så snart en faktura eller udgift bogføres, forberedes betalingen automatisk i betalingsmodulet – klar til at blive udført med få klik.

Godkendelses-workflows kan også aktiveres for at understøtte et sikkert fire-øjne princip.

Forsoning med AI

Når en betaling er behandlet af banken, vises transaktionen på din kontoopgørelse. Udtog hentes i henhold til din foretrukne tidsplan — typisk dagligt — og viser alle de transaktionsdetaljer, du har brug for. For mere komplekse tilfælde matcher integreret AI betalingsrådsdetaljer med udestående fakturaer — hvilket eliminerer manuelt arbejde og reducerer bogføringsfejl.

Systemet afstemmer derefter automatisk transaktioner mod åbne poster. Manuelle bogføringer som f.eks. justeringer, valutakursreguleringer, renter, gebyrer eller andre korrektioner kan også bogføres efter behov.

Delvise betalinger og afstemning

Afdragsbetalinger kan oprettes direkte fra systemet, når der er behov for det.

Disse delvise betalinger afstemmes automatisk, når de tilsvarende kontoudtog modtages, hvilket sikrer en nøjagtig afslutning af udestående saldi.

Håndtering af kreditnota

Kreditnotaer opstår naturligt, når man arbejder med leverandører. For at undgå at administrere dem manuelt i din bank, giver systemet dig mulighed for at modregne en kreditnota direkte mod en leverandørbetaling – og dermed automatisk udligne den udestående saldo.

Dette holder alt samlet inden for din bankopsætning.
Det eneste krav er, at kreditnoten bogføres i systemet.

Kontantrabatter

Anvend kontantrabatter på leverandørbetalinger, og lad systemet automatisk afstemme disse rabattransaktioner i bankmodulet, når opsætningen er på plads. Denne funktion er især relevant for virksomheder, der forhandler betalingsbetingelser med leverandører for at tilskynde til hurtigere afvikling.

Automatisering af rabatberegning og afstemning reducerer fejl, eliminerer manuelle justeringer og sikrer fuld synlighed på tværs af både debitorer og kreditorer.

AI fakturagenkendelse

Vores AI-drevne OCR (ML) motor udtrækker al relevant information fra hver faktura og vælger intelligent den korrekte leverandør og posteringsværdier for hvert indgående dokument.

Fakturaer kan genkendes ved hjælp af CVR-numre, bankoplysninger eller en kombination af flere datapunkter på dokumentet – hvilket øger nøjagtigheden af automatisk leverandøridentifikation.

Hver gang du poster en faktura, kan du opdatere leverandørens bogføringsregler, hvilket sikrer, at bogføringsindstillingerne løbende forbedres med hver postering.

Sælger uden moms

Du kan definere alternative identifikatorer for leverandører, der ikke har et momsnummer.

Ved at sætte en pålidelig nøgleværdi – såsom et reference-mønster eller et unikt dataelement – sikrer systemet, at OCR konsekvent genkender den korrekte leverandør, selv uden momsoplysninger.

Elektronisk fakturabehandling

Modtag indkøbsfakturaer elektronisk via OIOUBL og PEPPOL, og lad systemet læse og importere alle detaljer præcis som specificeret i det originale dokument. Alle fakturalinjer, mængder, priser, momsdetaljer og leverandørreferencer fanges med fuld nøjagtighed, hvilket eliminerer manuelle indtastnings- og formateringsfejl.

Ved at behandle e-fakturaer digitalt sikrer du hurtigere bogføring, højere datakvalitet, fuld overholdelse af internationale standarder og en problemfri elektronisk fakturabehandlingsproces fra start til slut.

Købsordrematchning

Aktiver automatisk afstemning mellem indkøbsordrer og leverandørfakturaer ved hjælp af trevejsafstemning — sammenligning af PO, varemodtagelse og faktura for at sikre nøjagtighed før bogføring. Du kan også definere tolerancegrænser, der gør det muligt for systemet automatisk at bogføre fakturaer, når der opstår mindre afvigelser, hvilket reducerer manuel intervention.

Denne funktion er særligt relevant for organisationer med strukturerede indkøbsprocesser eller store fakturamængder, hvor ensartethed og kontrol er afgørende.

AI bogføringsposter

Kunstig intelligens læser og fortolker automatisk hver linje på en indkøbsfaktura – og udtrækker vareoplysninger, mængder, priser og skatteoplysninger med høj nøjagtighed.
Denne funktion er særligt relevant for virksomheder, der håndterer store mængder leverandørfakturaer eller detaljerede opdelinger, hvor manuel dataindtastning er tidskrævende og fejlbehæftet.

Ved at anvende AI til linjegenkendelse sikrer du hurtigere behandling, ensartet datakvalitet og en mere effektiv godkendelses- og bogføringsproces – hvilket sparer værdifuld tid og forbedrer den finansielle nøjagtighed.

Avancerede indlægsregler

Avancerede bogføringsregler automatiserer bogføringen af købsfakturaer ved at huske den regnskabsmæssige opsætning, der blev brugt til hver fakturalinje. Hver gang en linje bogføres, gemmer systemet dens bogføringsmønster – inklusive konti, dimensioner og skattedetaljer – og bruger disse oplysninger til automatisk at foreslå den korrekte opsætning næste gang en lignende vare eller beskrivelse vises.

Denne funktion er særligt værdifuld for virksomheder, der behandler tilbagevendende udgifter eller leverandørfakturaer med en ensartet linjestruktur. Den reducerer manuel indtastning, sikrer regnskabsmæssig konsistens og fremskynder hele bogføringsprocessen, samtidig med at den minimerer menneskelige fejl.

Vareafgifter (fragtallokering)

Brug vareafgifter til at allokere fragt, håndteringsgebyrer eller andre ekstra omkostninger direkte til de relevante købsfakturalinjer. Dette sikrer, at hver omkostning tildeles de korrekte varer, hvilket forbedrer nøjagtigheden af omkostningssporing, marginer og lagerbeholdning.

Vareafgifter er nyttige for enhver virksomhed, der har brug for transparent omkostningsfordeling – og hjælper med at opretholde præcis økonomisk rapportering uden manuelle beregninger.

Hurtig kvitteringshåndtering

Vedhæft nemt din kvittering ved at tage et billede eller uploade direkte i systemet. Dette sikrer, at alle udgifter er behørigt understøttet og sporbar for revisioner eller refusioner.

Funktionen er især relevant for medarbejdere på farten eller afdelinger, der håndterer flere udgiftsanmodninger, hvilket reducerer papirarbejde og sikrer overholdelse af virksomhedens politikker og regnskabsstandarder.

Virksomhedskort

Automatisk matching af virksomhedskorttransaktioner med uploadede kvitteringer for at sikre nøjagtig og compliant rapportering af udgifter. Når en bruger uploader eller tager et billede af en kvittering, linker systemet den intelligent til den tilsvarende korttransaktion baseret på dato, beløb og forhandlerdata.

Denne funktion er især relevant for organisationer, der bruger firmakort på tværs af flere afdelinger, hvilket hjælper med at eliminere manuel afstemning, forhindre dubletter og opretholde fuld revisionsgennemsigtighed.

Sekretærfunktion

Sekretærfunktionen giver autoriserede brugere mulighed for at indberette udgifter på vegne af en anden medarbejder, som har givet tilladelse. Denne funktion er især nyttig for ledere, mellemledere eller teammedlemmer, der delegerer administrative opgaver til assistenter eller finanspersonale.

Det sikrer, at udgifter bliver behandlet til tiden, selv når den oprindelige indsender er utilgængelig, samtidig med at der opretholdes fuld sporbarhed og godkendelseskontrol.

Regnskab & Godkendelse

Regnskabstrinnet giver en udpeget bogholder eller revisor mulighed for at gennemgå og justere udgiftsregistreringer, inden de sendes til godkendelse. Dette sikrer, at hver udgift eller kvittering er korrekt kategoriseret, kodet og i overensstemmelse med regnskabs- og skattepolitikker.

Ved at tilføje dette godkendelseslag reducerer virksomheder fejl i bogføringen, forbedrer den finansielle nøjagtighed og bevarer fuld kontrol over godkendelses- og refusionsprocessen.

Virksomhedsgodkendelse

Konfigurér godkendelsesworkflows, der strækker sig over flere virksomheder inden for samme koncernstruktur. Denne funktion giver ledere eller økonomiteams mulighed for at gennemgå og godkende udgifter og indkøbsfakturaer på tværs af enheder, uden at skulle skifte mellem firmakonti.

Grænseoverskridende godkendelse er især relevant for organisationer med centraliserede finansfunktioner eller shared service centre, hvilket sikrer ensartet styring og overvågning på tværs af alle forretningsenheder.

Salgsfaktura og kreditnota

Opret og bogfør salgsfakturaer nemt direkte i systemet, hvilket sikrer en problemfri og ensartet faktureringsproces. Når en faktura er bogført, sendes den automatisk til kunden, hvilket eliminerer behovet for manuel distribution.

Opret og indsend kreditnotaer direkte i systemet for at justere eller rette fakturaer, der tidligere er udstedt. Når en kreditnota er bogført, sendes den automatisk til kunden, hvilket sikrer en gnidningsfri korrektion og kommunikationsproces.

Elektronisk fakturering

Send og modtag elektroniske fakturaer og kreditnotaer direkte gennem systemet ved hjælp af PEPPOL og OIOUBL e-fakturering sikrer overholdelse af nationale og internationale regler, samtidig med at den eliminerer manuel håndtering og formateringsfejl.

Ved at automatisere generering og transmission af e-fakturaer forbedrer du behandling hastigheden, datanøjagtigheden og sporbarheden - hvilket sikrer, at enhver faktura og kreditnota leveres sikkert og er fuldt ud overholdende.

Kunder & Varer

At vedligeholde en opdateret kunde- og varelise i systemet sikrer nøjagtig, effektiv og ensartet bogføring af salgs- og købstransaktioner.

Ved at centralisere kunde- og vareinformation minimerer du manuel indtastning, reducerer bogføringsfejl og muliggør automatisering på tværs af processer som prissætning, rapportering og integration med eksterne systemer som PMS- eller ERP-platforme.

Kontantrabat til kunder

Tilbyd og administrer kontantrabatter til dine kunder, og lad systemet automatisk afstemme rabatbetalingerne i bankmodulet, når opsætningen er på plads. Når en kunde betaler en faktura tidligt og trækker den aftalte rabat fra, genkender systemet det reducerede beløb, lukker den resterende saldo og bogfører rabatten korrekt – uden manuel indgriben.

Ved at automatisere håndtering og afstemning af kontantrabatter sikrer du nøjagtige bogføringer, hurtigere afvikling og fuld gennemsigtighed på tværs af din kundesaldo, samtidig med at behovet for manuelle justeringer minimeres.

Arbejdsgangsstyring

Opret strukturerede, genanvendelige arbejdsgange for dine månedlige, kvartalsvise og årlige processer. Start med at definere opgavetyper, tildele ansvarlige brugere og skitsere hvert krævet trin—sikre, at hver periode følger den samme ensartede og kompatible proces.

Når skabelonen er godkendt, starter du en ny periode ved at vælge datointerval og forfaldsdato. Opgaver fordeles automatisk til de korrekte brugere, hvilket giver alle en klar, vejledt opgaveliste, der forbedrer samarbejdet og eliminerer manuel koordinering.

Når opgaver er afsluttet, gennemgår de et endeligt godkendelsestrin, før de arkiveres sikkert. Dette skaber et komplet revisionsspor, styrker tilsynet og sikrer pålidelig dokumentation af alle handlinger, der er udført gennem hele workflowet.

Standardopgaver

Standardopgaver giver dig en fleksibel måde at definere operationelle trin, der understøtter dine daglige, ugentlige og månedlige arbejdsgange. Tilføj beskrivelser, tjeklister, links til interne retningslinjer og relevant dokumentation for at sikre, at hver bruger følger den samme procedure hver gang.
De er ideelle til opgaver som periodiske gennemgange, datavalidering, overholdelseskontroller og interne bekræftelser, hvor struktur og konsistens er vigtigt.

Fordi hver standardopgave er tildelt en specifik bruger, er ansvar og deadlines altid klare. Fremskridt spores automatisk, hvilket giver vejledere et fuldt overblik over, hvad der er færdiggjort, undervejs eller forsinket. Dette reducerer opfølgningsarbejdet, fjerner usikkerhed og sikrer, at intet bliver overset i kritiske periodeafslutningsprocesser.

Afstemningsopgaver

Afstemningsopgaver leverer en fuldt guidet og kontrolleret arbejdsgang til finansielle afstemninger på tværs af G/L-konti, kunder, leverandører og bankkonti. Hver opgave kan forudkonfigureres med tolerancegrænser, afstemningsmetoder og specifikke konti eller kontorækker – hvilket sikrer nøjagtighed og overholdelse af interne politikker.

Brugere guides trin for trin gennem afstemningen, med klare indikatorer for matchede, manglende eller afvigende poster. Dette minimerer manuel fortolkning, reducerer regnearksafhængighed og forhindrer afstemningsmæssige huller mellem perioder.
Ledere opnår realtidsindsigt i afstemningsstatus, udestående problemer og udført arbejde, hvilket muliggør hurtigere periodeafslutning og styrker den interne kontrol.

Opslag af opgaver

Posteringsopgaver automatiserer posteringsprocesser ved periodens afslutning, såsom hensættelser, tilbageførsler, tilbagevendende justeringer og andre journaler, der skal anvendes konsekvent på tværs af perioder. Hver posteringsskabelon kan konfigureres med foruddefinerede konti, dimensioner, beskrivelser og momsbehandling, hvilket sikrer, at brugerne kun indtaster de nødvendige data, mens systemet håndterer resten.

Med understøttelse af både “periodisering med reversering” og “periodisering uden reversering” kan teams automatisere hele livscyklussen for månedlige omkostningsallokeringer og justeringer af indtægter. Dette minimerer manuel bogføring, forbedrer nøjagtigheden og sikrer ensartet rapportering fra periode til periode.

Simpel & Avanceret Godkendelse

Opsæt enkle eller avancerede godkendelsesflows, der er skræddersyet til din organisations behov. Godkendelsesregler kan anvendes på tværs af bank, udgifter, indkøbsfakturaer og salgsfakturaer, og sikrer, at alle transaktioner bliver gennemgået og godkendt før bogføring.

Ved at bruge konfigurerbare godkendelses-workflows øger du gennemsigtigheden, forhindrer fejl eller uautoriserede transaktioner og opretholder fuld sporbarhed gennem hele godkendelsesprocessen.

Dimensioner

Opsæt og administrer finansielle dimensioner for transaktioner, udgifter, købsfakturaer, salgsfakturaer og kreditmemoer direkte i systemet. Dimensioner som afdeling, projekt, omkostningssted eller lokation gør det nemt at klassificere hver postering for detaljeret rapportering og finansiel analyse.

Ved at anvende dimensioner konsekvent muliggør du struktureret regnskabsføring, forbedret rapporteringsnøjagtighed og datadrevne beslutninger på tværs af hele din organisation.

Projektopslag

Bogfør købsfakturaer og udgifter direkte på specifikke projekter, og sørg for, at alle relaterede omkostninger spores og allokeres nøjagtigt. Denne funktion er især relevant for organisationer, der administrerer flere projekter, arrangementer eller kundeengagementer, hvor økonomisk gennemsigtighed og omkostningskontrol er afgørende.

Ved at tildele udgifter og fakturaer til projektfelter opnår du indsigt i projekternes rentabilitet i realtid, forenkler rapportering og opretholder fuld ansvarlighed for hver transaktion.
Dette muliggør smartere budgettering, nemmere forecasting og præcis finansiel analyse på tværs af alle aktive projekter.

Tilpas brugerflade

Tilpas systemets grænseflade, så den passer nøjagtigt til din organisations behov — vis kun de sider, felter og moduler, der er relevante for dine arbejdsgange. Denne funktion er særligt nyttig for teams, der ønsker at forenkle deres daglige drift, forbedre brugervenligheden og reducere distraktioner.

Ved at tilpasse brugergrænsefladen kan hver enkelt bruger fokusere på de funktioner, der er vigtigst, hvilket sikrer en renere oplevelse, hurtigere navigation og større effektivitet på tværs af afdelinger.
Denne fleksibilitet gør det nemt at skalere og tilpasse systemet, efterhånden som din forretning udvikler sig.

Meddelelsescenter

Hold dig informeret med fuldt tilpasselige notifikationer leveret via app eller e-mail. Vælg, hvilke opdateringer du vil modtage - såsom når en købsfaktura ankommer, en udgift eller faktura kræver godkendelse, eller en betaling behandles.

Denne funktion er særligt relevant for finansafdelinger, ledere og godkendere, der har brug for at handle hurtigt uden konstant at skulle tjekke systemet.

Masterdata-synkronisering

Synkroniser finansielle og operationelle data problemfrit mellem vores system og din ERP-platform for at sikre nøjagtighed og konsistens på tværs af alle processer.

Ved at automatisere datasynkronisering eliminerer du manuelle import- og eksportprocesser, reducerer fejl og holder dit ERP-system konstant opdateret med de seneste masterdatajusteringer.

PMS-integration

Integrer problemfrit med førende PMS-platforme som Apaleo, Opera og ONQ, hvilket muliggør fuldautomatisk finansiel dataflow fra din daglige hoteldrift. Når systemet er tilsluttet, modtager det folios og daglige dagbøger direkte fra PMS — inklusive værelsesafgifter, F&B-transaktioner, afgifter, betalinger, justeringer og mere.

Hver post bogføres automatisk baseret på din foruddefinerede postering sikrer, at hver transaktion dirigeres til de korrekte konti, dimensioner og skatteindstillinger uden manuel indgriben.

Tilpasningen holdes bevidst enkel, så du hurtigt kan definere de rigtige konti og regler og justere dem efter behov.

PSP-integration

Forbind til din foretrukne betalingstjenesteudbydere (PSPs) for automatisk at modtage alle betalingstransaktioner relateret til dit PMS og gæsteaktivitet. Daglige afregninger, indbetalinger, tilbagebetalinger og betalingsopdelinger fanges direkte fra PSP'en, hvilket giver dig et komplet og nøjagtigt overblik over alle behandlede betalinger.

Sammen med PMS-integrationen sikrer PSP-data, at hver folio og journalpost har matchende betalingsoplysninger – hvilket muliggør præcis afstemning og fuldautomatisk bogføring i regnskabssystemet.

Mapningsopsætningen bestemmer, hvordan hver transaktionstype bogføres, hvilket holder konfigurationen enkel og sikrer fuldstændig finansiel nøjagtighed.

Automatiseret bogføring af daglige journaler og bilag

Daglige journaler og folios modtaget fra dit PMS eller PSP bogføres automatisk baseret på din eksisterende kontoafstemning. Hver transaktion fortolkes og bogføres i henhold til foruddefinerede regler, hvilket sikrer ensartede og nøjagtige økonomiske indtægter uden manuel indgriben.

Når nye transaktionstyper opstår – for eksempel en ny indtægtskategori, betalingsmetode eller korrektion – markerer systemet dem til kortlægning. Kortlægning kan fuldføres hurtigt via en enkel grænseflade, og valgfrie godkendelses-workflows sikrer, at nye kortlægninger gennemgås og valideres, før de træder i kraft.

Denne funktion er især relevant for hoteller og restaurationsvirksomheder med høje transaktionsvolumener, flere indtægtsstrømme eller komplekse PMS-strukturer. Ved at automatisere journal- og foliopostering reducerer du manuel arbejdsbyrde, minimerer fejl og opretholder finansiel nøjagtighed i realtid på tværs af alle operationer.

Automatiseret salg

Skab genanvendelige skabeloner til salgsfakturaer, der deler samme struktur — ideelt, når du regelmæssigt fakturerer flere kunder for identiske ydelser, gebyrer eller tilbagevendende opkrævninger.
Med få klik genererer systemet alle nødvendige fakturaer baseret på din skabelon, hvilket sikrer konsekvent bogføring, præcis indtægtsallokering og betydelig tidsbesparelse.

En valgfri godkendelses-workflow kan tilføjes, hvilket giver finansafdelinger mulighed for at gennemgå og verificere skabeloner, før fakturaer genereres og sendes.

Automatisk genfakturering

For virksomheder, der modtager store mængder leverandørfakturaer, som skal faktureres videre til kunder, indsamler skabeloner til viderefakturering automatisk alle relevante omkostninger, der er bogført på definerede hovedbogskonti. Med få klik genererer systemet nøjagtige salgsfakturaer og sikrer, at udgifterne videreføres korrekt – uden risiko for dobbeltfakturering, som er en almindelig udfordring i hotel- og restaurationsbranchen.

Godkendelses-workflows kan også aktiveres, hvilket sikrer, at genfakturaskabeloner gennemgås og valideres før brug.
Dette giver dig pålidelig oversigt, forhindrer dubletter og garanterer ren og kompatibel genfakturering på tværs af alle projekter eller kundeaftaler.

Udsættelsesplanlægning

Automatisk spred omkostningen af en købsfaktura over de korrekte måneder, så hver udgift registreres i den periode, den tilhører. Dette er nyttigt for enhver virksomhed, der betaler for ydelser forud – såsom forsikring, abonnementer, vedligeholdelse eller årlige kontrakter.

Udskudt planlægning sikrer nøjagtige månedlige resultater uden manuelle beregninger og holder din finansielle rapportering ren, konsekvent og pålidelig.

Godkendelse på tværs af virksomheder

Godkend indkøbsfakturaer og udgifter på tværs af flere hotelenheder fra en samlet arbejdsgang. Dette er især relevant for hotelgrupper med centraliseret økonomi eller fælles servicefunktioner, hvor ledere eller revisorer skal gennemgå dokumenter for flere ejendomme.

Godkendelser på tværs af virksomheder forbedrer kontrollen, sikrer ensartede politikker på tværs af koncernen og eliminerer behovet for at skifte mellem enheder – hvilket gør hele godkendelsesprocessen hurtigere, mere compliant og mere gennemsigtig.